站长之家 - 业界 2024-07-25 02:01:43

早评:沪指低开0.40% 算力、消费电子板块领跌

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网易财经7月18日讯  A股三大指数集体低开,沪指低开0.40%,深成指低开0.84%,创业板指低开0.95%。盘面上,板块普跌,算力、消费电子、智能驾驶等板块指数跌幅居前。光刻机板块领涨。

香港恒生指数开盘跌0.49%。恒生科技指数跌1.16%。蔚来跌超4%,百度集团跌超2%。华虹半导体跌1.8%。美股三大指数周三收盘涨跌不一,道指涨0.59%,续创新高;纳指跌2.77%,创2022年12月以来最大跌幅;标普500指数跌1.39%,创4月30日以来最大单日跌幅。热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌1.86%,蔚来跌超6%。

市场要闻:

1、数据显示,4只沪深300ETF成交额昨日均创下3月5日以来天量,合计近235亿元;其中华泰柏瑞沪深300ETF成交额达80亿元。

2、美国考虑采取更严格措施施压日本荷兰,限制与中国芯片贸易。外交部发言人林剑昨日对此回应称,希望相关国家明辨是非,坚决抵制胁迫,共同维护公平开放的国际经贸秩序,真正维护自身的长远利益。

3、昨日有市场传言称,传统人身保险产品的预定利率已锚定2.5%。华南某头部保险经纪公司相关人士向记者表示,预定利率下调没有统一的要求,但确实是大势所趋,各家保险公司陆续在行动,目前公司平台还有预定利率最高3%产品在卖。

4、多个省份的地方法人银行相关人士表示近期其所在银行收到了金融管理部门有关债券投资情况相关的调研,并要求在规定时间内给予反馈,反馈内容包括资产负债表、调研报告。

5、据报道,截至今年7月初,2024年华为智能汽车解决方案BU的收入达到100亿元,对比往年已翻倍增长。

6、美联储理事Waller表示,失业率上行风险升高,央行距离降息又近了一步,但还没真正到时候。纽约联储行长称,近期通胀数据令人鼓舞,但还需要看到更多这方面进展。里士满联储行长也发表了类似看法。

7、美联储褐皮书调查显示,进入第三季度经济小幅增长,通胀降温,就业人数仅略有增加。

机构观点:

1、中金:多维积极变化有望加速Robotaxi产业发展

中金研报指出,Robotaxi直接探索L4级别高阶无人驾驶。过去近10年,行业投融资表现几度浮沉,背后折射出市场对其商业化落地的担忧。得益于地方政策与产业端的共同催化,Robotaxi近期受到了广泛的关注。短期来看,政策和降本路径的探索有望催化产业扩张效应;长期来看,Robotaxi商业化需要技术、成本、生态、监管多位一体的推动。沙利文预计至2030年,中国L4及以上无人驾驶渗透率有望达9.5%,Robotaxi市场规模有望达4888亿元人民币,潜在市场空间广阔。

2、中信建投:AI投资下半年有两大方向,端侧AI打开更多可能性

中信建投研报指出,算力仍然是大模型持续迭代的根本动力,AI走向端侧是大势所趋。随着国内大模型能力的提升、调用价格的下降以及政策上的支持,更多的AI应用将会逐步落地。C端的聊天机器人、文生图、文生视频应用正在逐步被接受。B端AI也开始在金融、工业、军事、医疗、教育等领域开始落地。展望AI投资的下半年,有两大投资方向:一是全球产业趋势,核心是算力;二是围绕国内政策拉动内需,尤其是AI与G端以及B端各行业的结合。

3、华泰证券:二季度猪企扭亏,关注养猪板块业绩兑现

华泰证券研报指出,近期农业板块部分上市公司陆续发布2024年半年度业绩预告,其中生猪养殖上市公司Q2多扭亏为盈、白羽肉鸡养殖上市公司Q2多维持盈利状态、动保板块整体盈利仍承压。2024年下半年猪价有望新高、本轮周期猪企有望享受更长盈利修复期,后续猪价冲顶向上、盈利弹性进一步释放有望对生猪养殖板块行情形成正面催化,继续关注业绩兑现力较强的猪企。

4、中信证券:预计公用环保行业上半年业绩仍能高增,水电弹性格外显著

中信证券研报指出,展望2024年上半年,从所覆盖公司盈利汇总结果看,预计在用电需求高增、燃料成本下降、来水周期性修复等因素推动下,2024年上半年覆盖公司净利润同比增速为27%,仍维持高增。预计水电受益来水向好释放电量弹性而业绩增长突出;火电成本下降弥补电量增长放缓,业绩仍具弹性;核电新增装机增长有限,电量及电价基本平稳,而业绩端有望保持基本稳定。